4月8日，华安CES半导体芯片行业指数发起C（012838）下跌0.02%，最新净值0.63元，连续4个交易日下跌，区间累计跌幅8.46%。据了解，华安CES半导体芯片行业指数发起C成立于2021年8月，基金规模1.86亿元，成立来累计收益率-36.59%。从持有人结构来看，截至2024年末，华安C

时隔七年基金再现管理费收入负值。近日，南方瑞合三年定期开放混合（下称“南方瑞合三年”）的2024年报显示，2024年，该基金返还管理费达2312.15万元。公开资料显示，南方瑞合三年成立于2018年9月6日，基金经理为史博，为三年封闭运作、三年内定期开放的运作模式，同时采取基金管理费率挂钩基金净值表